三井 住友 豪 ドル 債 ファンド。 概要/_ - 三井住友DSアセットマネジメント

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当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 該当事項はありません。 (2018年2月時点) 投資対象の債券そのものの信用度は高いが、残念ながら過剰分配の常習犯。 Trust 2. 委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を 取り消すことがあります。 (イ)債券市場リスク 内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン ドの基準価額が下落する要因となります。 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期 の満了する時までとします。 (ロ)原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続 きが完了したものを当日の申込受付分とします。

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三井住友・豪ドル債ファンド

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28% 3ヵ月 -7. (5)結合後企業の名称 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (6)取得企業を決定するに至った主な根拠 「企業結合に関する会計基準」 企業会計基準第21号 平成31年1月16日 及び「企業結合会計基準及び事業分離等 会計基準に関する適用指針」 企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日 の考え方に基づき、当社を取得企 業としております。 8% 30. 非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。 ホ 帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す ることができます。 4【受益者の権利等】 委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま す。 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。

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三井住友・豪ドル債ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日) 2020年01月30日提出

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また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。 (3)償却方法及び償却期間 14年にわたる均等償却 7. 3 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ ん。 また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。 00 定時株主総会 3月31日 6月28日 2 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの 平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。 95 -22. における賃貸借契約に係る賃借料に対 し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。 剰余金の配当に関する事項 1 配当金支払額等 当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。

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2.取引条件及び取引条件の決定方針等 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。 )を採用しております。 07 -0. 実際に分配金の内訳を調べてみると、債券からの安定収入では5割しかカバーできていない状況です。 )に支払われま す。 (有村 孝浩). 63 諸島 証券 コーポレート・ファンド 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

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42 益は4,245,351,497円(1万口当たり207. )に 支払われます。 投資対象地域 オセアニア 目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の 記載があるものをいいます。 88 シャープレシオ 1年 -0. ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。 ただし、当ファ ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 (ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して 異議を述べるべき旨を付記します。 解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会 社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。

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三井住友・豪ドル債ファンドの分配金を含む利回りは?

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前事業年度 当事業年度 平成30年3月31日 平成31年3月31日 Sumitomo Mitsui Asset 204,923千円 174,854千円 Management New York Inc. モーニングスターレーティングの計算期間 3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。 申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。 関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50% 出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。 1 16,977,897 グループ 株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 23. 35% -7. この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の 請求を撤回できます。 (自 平成31年 4月 6日 至 令和 1年 5月 7 (自 令和 1年10月 8日 至 令和 1年11月 5 日) 日) 第190計算期間末における費用控除後の配当等 第196計算期間末における費用控除後の配当等 収益(288,765,606円)、費用控除後、繰越欠 収益(365,382,525円)、費用控除後、繰越欠 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 益調整金(458,059,189円)、および分配準備 益調整金(512,995,861円)、および分配準備 積立金(3,887,965,879円)より、分配対象収 積立金(2,565,164,353円)より、分配対象収 益は4,634,790,674円(1万口当たり224. そのため、資金運用については、短 期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない 運用を行っています。

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三井住友・豪ドル債ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日) 2020年01月30日提出

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ロ 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。 ・各運用チームは、投資戦略に基づきモデルポートフォリオを作成し、インベストメント・コ ミッティーに提示します。 (ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。 これらの営業 活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。 ただし、今の利回り水準でも高いです。 「UBSオーストラリア コンポジット ボンド インデックス 円ベース 」をベンチマークとし、同ベンチマークを上回る投資成果を目指す。

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